סיכונים שלמדתי להימנע ממסחר במניות ביום

תמונה באדיבות Pixabay CC0 (כותרת שנוספה על ידי המחבר)

יש לי ניסיון של למעלה מ- 40 שנים בשוק המניות, קנייה ומכירה של מניות לטווח ארוך כמו גם למסחר יומי באינטרנט.

סחר יומי הוא עסק מסוכן. למדתי הרבה טריקים כדי שזה יעבוד, מניסיון. סוחרי יום מקצועיים מצליחים מתמקדים בקליפת רווחים קטנים בכל פעם. הרווחים מסתכמים במסחר בתדירות גבוהה. עם זאת, זהו עסק מלחיץ מאוד מבחינה רגשית.

הניסיון שלי עם סחר יומי האיר אותי לגבי הסיכונים הכרוכים בכך. אני דן בטכניקות מכריעות הנחוצות להבנת המשחק ולהישארו.

האם מסחר יומי רווחי?

כשהתחלתי לסחור ביום הראשון, בהתחלה למעלה מ 90% מהעסקאות שלי התנגדו נגדי. הייתי חרוץ לקחת רווחים, אז ברגע שהעסקאות שלי הסתובבו והפכו לרווחיות, יצאתי.

מה שעזר בשימור המשאבים שלי היה שלקחתי רווחים קטנים כשהם התרחשו. אם הייתי חמדן וחיכיתי, בדרך כלל הפסדתי כסף. חמדנות היא דבר נורא במסחר וצריך לשלוט בזה.

הבנתי שזו לא אסטרטגיה אמינה לחלוטין. ידעתי שהיום יגיע שהסחר פשוט ימשיך בכיוון הלא נכון ולא יסתובב.

הייתי צריך להבין מדוע נראה שרוב העסקאות שלי התחילו בכיוון הלא נכון. הייתם חושבים שיהיה סיכוי של 50-50. מניות, עתיד, ואפילו אפשרויות, יכולות לעלות, או שהן יכולות לרדת.

יתר על כן, הם יכולים לעלות או לרדת בכל עת. גם אם מניה עלתה לשמיים ואתה חושב שהיא תחזיר חלק מזה, עדיין יש לה סיכוי של 50% לעלות גבוה יותר. זה מה שהסטטיסטיקה מראה. המשך להזכיר לעצמך את זה, כי זה יכול לחסוך ממך לעשות טעות איומה בעתיד.

חשבתי שאני יודע מה אני עושה כשהתחלתי לסחור יומי. כשהמגמה עלתה, עברתי הרבה זמן. כשהמגמה ירדה הלכתי קצר.

חשבתי שאני פשוט צריך להכניס את העסקאות שלי לכיוון ההפוך ממה שהתכוונתי לעשות.

חשבתי שאצליח כמעט 100% מהמקרים אז. עכשיו ידעתי ברמה כלשהי שזו לא ציפייה ריאלית. אבל הבנתי שאני צריך להבין מדוע העסקאות שלי הולכות בדרך כלל לכיוון הלא נכון.

הסיבה שבגללה המסחר הלך נגדי

ביצעתי את כל העסקאות שלי עם הזמנת מגבלה. כשראיתי מגמת עלייה, הייתי מחזיקה זמן רב עם הזמנת מגבלה נמוכה מעט מהמחיר הנוכחי. חשבתי שאני נותן לעצמי את ההזדמנות להשיג מחיר כניסה טוב יותר כיוון שהכל ממילא משתנה.

עשיתי את אותו הדבר גם הפוך. כשראיתי מגמת ירידה, הזנתי הזמנת מגבלה שהולכת נמוכה בכניסה מעט גבוהה יותר מהמחיר הנוכחי. שוב חשבתי שאני מקבל מחיר טוב יותר.

זה לא עבד כי אילצתי את העסקאות שלי לחכות להיפוך. זה לא מה שרציתי. מכיוון שביצעתי הזמנות מגבלה באופן שתיארתי, העסקאות לא יצאו לפועל עד שהמגמה התהפכה.

ולרוב, ההיפוך הזה נמשך, והלך בכיוון ההפוך ממה שרציתי.

נראה שהפתרון האידיאלי הוא להיכנס מיד לשוק ולעלות לרכיבה בכיוון שהשוק עדיין מתפתח. זה מסובך, עם זאת. אתה לא רוצה להשתמש בצו שוק מכיוון שקובעי השוק תמיד יתנו לך את המחיר הגרוע ביותר.

הדרך הנכונה להשתמש בהזמנות מוגבלות

אתה עדיין צריך להשתמש בהזמנת מגבלה, אך בצע הזמנות מגבלה אלה במחיר המבוקש בעסק ארוך או במחיר ההצעה בעסקאות קצרות. עסקאות אלה יבוצעו באופן מיידי וללא הפתעות.

ברגע שהתחלתי לבצע עסקאות בהצעה ושאלתי, העסקאות שלי עברו לכיוון הנכון ממש מההתחלה בתדירות גבוהה יותר. זו לא וודאות של 100%, אבל כל דבר שיותר מ -50% מעמיד את הסיכויים לטובתנו.

מה המשמעות של הצעות מחיר, התפשטות ושאלות?

הצעת מחיר	<–– מורחים ––>	לִשְׁאוֹל
המחיר שקונים מוכנים לשלם.	ההבדל בין ההצעה למחירים המבוקשים.	המחיר שמוכרים מוכנים למכור ב.

מדוע אתה זקוק לממרח הדוק של הצעת מחיר

למסחר עדיין יש סיכוי של 50% בלבד ללכת בדרך זו או אחרת. עם זאת, המגמה עוזרת מעט כל עוד היא לא נדלקת אליך לפני שאתה יוצא.

מסיבה זו, חיוני לסחור רק כאשר הפער בין הצעה לשאלה הוא מינימלי. אחרת, יתכן שלא תקבל סיכוי לסגור את המסחר ברווח. זכור, אתה צריך לסחור יום עם מהלכים קטנים. אתה נכנס ויוצא במהירות, לוקח רווחים קטנים. תפוצה רחבה אינה טובה במקרה זה.

עתיד מסחר יומי

אני אוהב לסחור ב- Mini S&P 500 Futures. היא נסחרת בכבדות ולכן יש לה מרווח הצעות מחיר קטן. אז אם אתה צריך לצאת בקרוב, אתה לא נפגע מממרח גדול.

יתרונות נוספים של מיני S&P 500 Futures:

1. סעיף מס הכנסה 1256 מאפשר להחיל 60% מהרווחים לטווח ארוך לצורכי מס, גם אם מוחזקים פחות מיממה.
2. ישנם אין גבולות מסחר היום עם עתיד. מס הכנסה עשוי לשקול אותך כסוחר יומי אם אתה סוחר במניות יותר משלוש פעמים ביום, ויש לכך השלכות מס, אך לא בעתיד.

אל תתנו לרגשות להנחות אותך

סחר יומי דורש הרבה מאוד חריצות. אתה צריך לנהל סיכון ולקבל כישלון מבלי לתת לרגשות להנחות אותך.

השיטה להימנע מסחר רגשי היא שימוש בכלל מכני. כלומר, עקוב אחר סיבה קבועה מראש לכניסה למסחר או ליציאה ממנו. לעולם אל תתנו לרגשות שלכם לשנות את התוכנית הזו.

דבר אחד אחר. אי הודאה כשאתה טועה יוביל לתקווה שהשוק יפנה לטובתך. לשוק לא אכפת. הכל תלוי בך כדי להצליח. אם אתה לא יכול לשלוט ברגשות שלך, אז התרחק מסחר יומי.

אם אתה יכול להקפיד על עצמך וליצור שיטה מכנית להיכנס ולצאת מעסקאות, מסחר יומי יכול להיות חוויה משתלמת שבה תוכל אולי להרוויח.

© 2016 גלן סטוק