חמשת הסיבות העיקריות לסוחרים עתידיים לאבד כסף

אני מתווך עתידי כמעט 20 שנה וראיתי סוחרים עתידיים רבים באים ועוברים את מסגרת הזמן הזו. בתצפיות שלי, באתי לזהות מה אני מרגיש שהם חמש הסיבות העיקריות לכך שסוחרים עתידיים מפסידים כסף בשווקי העתיד.

ריכזתי רשימה זו כדי לא להרתיע סוחרים עתידיים אלא להציע קצת תובנות לגבי מה לא לעשות כשמסחר בחוזים עתידיים ואופציות. חלקם הם פשוט השכל הישר, אך כאשר מעורבים כסף ורגשות, קשה לפעמים לשמור על ראש צלול ולשמור על השכל הישר.

סביר להניח ששמעתם על חלק מאלה, אם לא על כולם, אך אני קורא לכם לקחת אותם ללב באמת בעת סחר בחוזים עתידיים (או בכל מוצרי השקעה אחרים). עם זאת נאמר, הנה הרשימה שלי (ללא סדר מסוים) של חמישה דברים שעליך לעשות כדי להימנע ממלכודות בעת מסחר עתידי.

1. אל תבסס את המסחר שלך על חדשות

אני רואה ומדבר עם סוחרים רבים אשר יראו סיפור חדשות ב- CNBC או בוול סטריט ג'ורנל ואז ירצו לבצע עסקאות על סמך סיפור זה. למרבה הצער, כאשר סיפור חדשות נשלח לציבור, בדרך כלל מאוחר מדי לסחור במידע זה. יש אמירה ישנה בהשקעה, שאולי שמעת: "קנה את השמועה, מכור את החדשות." המשמעות של זה היא שכשהעיתונות תופס סיפור סיפור נע, היא כבר מתומחרת בשווקים.

העצה שלי היא לא לנסות לבצע את העסקאות שלך רק על ידיעות חדשותיות. כמובן שזה טוב לדעת את יסודות השוק שאולי אתה שוקל לסחור בו, אך אינך מעוניין שכתבה חדשותית תהיה הסיבה היחידה שלך לביצוע עסקאות.

2. היפטר מציפיות לא מציאותיות

במהלך השנים היו לי לקוחות רבים שפתחו חשבון בסכום של 2,000 דולר או 3,000 דולר וצפויים להפוך אותו למיליון דולר בפרק זמן קצר יחסית (אני שומע את זה ברצינות כל הזמן). הם יגידו לי שהם פשוט קראו ספר או סרטון יוטיוב כיצד להרוויח מיליון דולר בשנה למסחר בחוזים עתידיים ועכשיו הם יעשו הכל בעצמם. הודעתי להם שלמרות שזה אפשרי, זה מאוד לא סביר להפוך 3,000 $ ל -1,000,000 $ בעוד שנה. זו תהיה תשואה אדירה של 33,324.63%! העצה שלי היא להיות מציאותיים עם ציפיות ההשקעה שלך ולעשות מתמטיקה. אני בדרך כלל שואל, "מה היית רואה בתשואה שנתית טובה מאוד על הכסף שלך?" בדרך כלל אני שומע 20% - 30%, מה שאני מסכים, יהיה נהדר. אז תעשו את המתמטיקה, תשואה של 25% על השקעה של 3,000 דולר תהיה 750 דולר. אם אתה מציאותי בתשואות הצפויות שלך,אתה תהיה הרבה יותר שמח מהמסחר שלך.

3. גזור את ההפסדים שלך

אי צמצום הפסדים היא סיבה גדולה מאוד לכך שסוחרים עתידיים מפסידים כסף. פעם אחר פעם אני שומע מלקוחות שאומרים, "אני פשוט אחזיק עוד יום אחד", רק כדי לראות שההפסדים שלהם הולכים וגדלים. סוחרים עתידיים רבים שלדעתי לא ישתמשו בצו עצור הפסד, או אם כן, הם ממשיכים להתאים אותו ככל שהשוק מתקרב אליו. עצתי: דע עוד לפני שאתה נכנס למסחר מה אתה מוכן להסתכן במסחר. הגדר את צו הפסד הפסד שלך בהתאם, ולעולם אל תתאים את מחיר העצירה שלך יותר לעומת עמדתך. על ידי ביצוע כלל פשוט מאוד אך חשוב זה, תוכל לעמוד בהפסדים הבלתי נמנעים הנובעים מכל סוג של השקעה ולהזמין את הכספים להזדמנות הסחר הבאה שתגיע.

4. אל תקצץ ברווחים שלך

באותו הערה כמו מס '3, אל תקצר את הרווחים שלך. אני רואה שיותר מדי סוחרים לוקחים רווחים מוקדם מדי. כלל הזהב במסחר בחוזים עתידיים הוא "קיצץ את ההפסדים שלך ותן לרווחים שלך לרוץ." למרות שזה נראה כה פשוט והגיוני, סוחרים רבים נותנים לרגשותיהם להפיק את המיטב מהם. יתכן ויש להם יעד רווח בסחר עתידי להרוויח 600 דולר, אך ברגע שהם נמצאים בסחר ויש להם רווח של 200 דולר, הם מתחילים להיכנס לפאניקה ופשוט לצאת מהעמדה. עצתי, התחל בתוכנית מסחר נבונה לפני שאתה נכנס לסחר. דע את יעדי הרווח והסיכון שלך ודבק בהם. ככל שהשוק נע לטובתך, התאם את מחירי הפסד הפסד בהתאם כדי למזער הפסדים כלשהם או להתחיל לנעול רווחים.

5. זכרו שהטרנד הוא החבר שלכם

מסחר נגד המגמה וניסיון לבחור צמרות תחתונות מסוכן מאוד במסחר עתידי. אני מקבל שיחות כל הזמן מלקוחות שאומרים שהם רוצים להתקצר בשוק חזק ומגמה כלפי מעלה. אשאל אותם מדוע הם רוצים לצאת נגד המגמה ואני בדרך כלל שומע, "כי השוק לא יכול להגיע גבוה יותר." קודם כל, כן, זה יכול לעלות גבוה יותר. שנית, "כי זה לא יכול לעלות גבוה יותר" היא אף פעם לא סיבה טובה להיכנס לענף. האמרה הישנה, ​​"המגמה היא חבר שלך", עדיין נכונה עד היום. הרבה יותר קל ללכת עם הזרם מאשר להילחם בזרם.

אני מרגיש שהמפתחות להיות סוחרים עתידיים מצליחים הם שתהיה תוכנית מסחר איתנה לפני כל סחר שנעשה - ושיהיה לי שליטה עצמית לדבוק בתכנית זו. לעולם אל תיתן לרגשות שלך להכתיב את החלטותיך המסחריות.