אסטרטגיות גידור לסוחרי אופציות בינאריות

מהי אפשרות בינארית

אפשרויות בינאריות קיימות כבר מאות שנים אך רק לאחרונה נכנסו לאור הזרקורים הפיננסיים. הגורם לכך הוא תעשיית האופציות הבינאריות הצומחות מחוץ לחוף. קלות השימוש בתוספת קלות הגישה לפלטפורמות המסחר שמאפשרות האינטרנט עומדות בבסיס התופעה.

• אופציות בינאריות הן מכשירי מסחר של הכל או כלום עם שתי תוצאות אפשריות בלבד. אם האופציה נסגרת בכסף היא משלמת את התשואה המקסימלית עבור המסחר, אם האופציה נסגרת מחוץ לכסף היא לא משלמת כלום. זה שונה מאופציות הון, עתידיות ומט"ח שיכולות לשלם בין $ 0 לאינסוף, תלוי איך הנכס הבסיס נע.
• ישנם שני סוגים של אופציות בינאריות, אופציות בינאריות מוסדרות בארה"ב ואופציות בינאריות בסגנון אירופאי. שניהם בעלי אופי בינארי אך יש להם כמה הבדלים משמעותיים אחרים. מבנה התשלומים, ערך ההתיישבות והסחירות הם מעטים בלבד.

מהי אסטרטגיית גידור

אסטרטגיית גידור או גידור היא מצב פיננסי המבקש לנעול רווחים או למנוע הפסדים ממסחר והשקעה. זה נעשה על ידי שילוב של שתי עמדות קיזוז בשילוב אחד של סחר. גידור קיים זה עידן שנים והתחיל את דרכו בשווקי העתיד האורז של יפן הפיאודלית. אלה מכם שמתעניינים בהיסטוריה של סחר ימצאו את זה מוכר מכיוון ששווקי האורז הם גם המקום שמקורם בטכניקות לרישום פמוטים.

בשווקי החוזים העתידיים, מגדל חיטה שחושש שהמחירים יהיו נמוכים בשנה הבאה יכול למכור את היבול שלו במחירי השנה, וליצור גידור נגד מחירי תבואה נמוכים יותר. סוחר אופציות שיש לו מיקום בכסף ומפחד מהפסדים עשוי למכור עמדת קיזוז, הנקראת רווח, ולנעול את הרווחים הללו. בדוגמה נוספת, משקיע שאינו בטוח לגמרי במניית מניות עשוי לרכוש אופציית מכירה כדי להגן מפני הפסדים בלתי צפויים.

• גידור: אסטרטגיית השקעה ומסחר המבקשת להגביל הפסדים או לנעול רווחים באמצעות שתי פוזיציות מקזזות. כאשר עמדה אחת מרוויחה את ההפסדים האחרים ולהיפך יוצרת עמדה ניטרלית בשוק. מאפיין אחד של עמדות מגודרות הן מגבלות על רווחים והפסדים. דוגמה אחת לגידור הנפוץ באופציות סטנדרטיות היא השיחה המכוסה.

גידור אפשרויות בינאריות AnyOption

טבלה זו מבוססת על הפלטפורמה הבינארית של AnyOption. AnyOption מחזירה בממוצע 70% בעסקאות ITM ומחזירה 15% בעסקאות OTM. הרווחים בסחר מוגבלים אך גם ההפסדים. - 50 דולר טובים בהרבה מ - 85 דולר.

עמדה	אם השוק יעלה למעלה	אם השוק זז מטה
100 $ שיחה	170 דולר	15 דולר
50 $ שים	7.50 דולר	85 דולר
עלות מיקום כוללת	- 150 דולר	- 150 דולר
תשואה כוללת על משולבת	177.50 דולר	100 דולר
רווח / הפסד נטו	27.50 דולר (18.3%)	- 50 דולר (-33%)

גידור אופציות בינאריות של AnyOptions

בדוגמה הראשונה שלי, אשתמש ב- AnyOption. מתווך זה הוא אחד המכובדים מבין מתווכי האופציות הבינאריות האירופיות. הם משלמים 70% בממוצע על עסקאות ITM והנחות של 15% על עסקאות OTM. המשמעות היא שאתה מסתכן ב 85 דולר עבור כל 100 דולר שאתה סוחר. בדוגמה זו אני מניח עמדה שורית, אך טכניקה זו תפעל באותה מידה גם עבור עסקאות דוביות כמו עבור שורי.

לכן, מכיוון שאני שורי הרגל העיקרית של השילוב הזה תהיה שיחה. אני סוחר בשיחות בתוספות של 100 דולר בשלב זה כדי לשמר את ההון שלי כך שזה גם אשתמש כאן. הגידור ייווצר על ידי קניית פוט. כעת, אם אתה קונה שתי עמדות בגודל שווה, הן ייצרו הפסד נקי ולכן יש צורך לגדול כל אחת בהתאם. אנחנו כבר יודעים שהשיחה תהיה 100 דולר, כדי להגן על ההשקעה הזו אבחר לסחור בסכום של 50 דולר בפוט. מכסת הרווחים הפוטנציאליים היא התשואה הכוללת הצפויה - עלות המסחר בפוט.

בהנחה שאני צודק בעמדתי והשוק עולה למעלה. השיחה שלי תרוויח והמכירה תאבד אבל התוצאה הנקייה היא רווח של 27.50 $ או 18.3% מסך המסחר. זה פחות מהתשואה הבלתי מכוסה של 70% אך כך גם ההפסד הפוטנציאלי. ההפסד הפוטנציאלי של המסחר הבלתי מכוס הוא 85% אך עם הגידור במקום, ההפסדים מוגבלים ל -33% מסך ההשקעה.

גידור אופציות בינאריות של 24 אופציות

טבלה זו מבוססת על פלטפורמה בינארית 24Option. הם מחזירים בממוצע 80% בעסקאות ITM ו -0% בעסקאות OTM. בגלל זה הגדלתי את כמות הפוטים כדי לפצות על ההבדל. הרווחים נמוכים מאשר עם Anyoption אך הפסדים הם למעשה 0.5

עמדה	החזר אם השוק יעלה	החזר אם השוק זז מטה
100 $ שיחה	180 דולר	0 דולר
60 $ שים	0 דולר	108 דולר
עלות מיקום כוללת	- 160 דולר	- 160 דולר
תשואה כוללת	180 דולר	108 דולר
רווח / הפסד נטו	20 דולר (12.5%)	- 52 דולר (-32.5%)

גידור אופציות בינאריות של 24 אופציות

בדוגמה זו אשתמש ב- 24Option. למתווך זה יש שיעור שכר גבוה בהרבה עבור עסקאות ITM, אך יש לכך מחיר. 24Option משלמת כ -80% על עסקאות מנצחות אך מחזירה 0% על מפסידים. מסיבה זו הרגשתי שנכון להגדיל את גודל עמדת הגידור ב -10 דולר. לכן, עבור המיקום העיקרי, אני עדיין אשתמש בסחר הסטנדרטי שלי בסך 100 דולר ובגידור אשתמש ב 60 דולר. גידול זה בחלק הגידור נועד לפצות על ההנחה שקיבלנו בדוגמה AnyOption.

בסדר, בהנחה שהשוק מתנהג כצפוי והשיחה נסגרת בכסף התשואה הכוללת תהיה 180 דולר. זה 3.50 $ יותר מהתשואה הצפויה מ- AnyOption אך אל תשכח שהעלות הכוללת של המסחר עלתה ב -10 $. זה משאיר רווח נקי של 20 $ או 12.5%, כ 33% פחות מהתשואה באמצעות AnyOption.

כעת, נניח כי השוק לא התנהג כמצופה והשיחה נסגרת מהכסף. זה ייתן לנו תשואה כוללת של 108 דולר, גם יותר מהתשואה הצפויה עם AnyOption. התוצאה היא הפסד נקי של - 52 דולר או -32.5%. הפסד זה הוא מעט יותר בדולרים אך פחות באחוזים מתרחיש AnyOption ובדרך פחותה מההפסד של 100% מסחר במיקום לא מכוסה. בהתבסס על שתי הדוגמאות הללו אני בטוח שקל לראות עד כמה מרכיב גידור יכול להועיל לסחר באופציות בינאריות.

גידור שתי פלטפורמות בינאריות זו נגד זו

טבלה זו משתמשת ב- 24Option עבור החלק ה"ארוך "של המסחר וב- AnyOption כחלק" הקצר "או הגידור בסחר. 24Option משלמת שיעור גבוה יותר על עסקאות ITM, AnyOption משלמת הנחה גדולה יותר על עסקאות OTM.

עמדה	החזר אם השוק יעלה	החזר אם השוק זז מטה
100 $ שיחה - 24 אפשרות	180 דולר	0 דולר
60 $ Put - AnyOption	9.00 דולר	102 דולר
עלות מיקום כוללת	160 דולר	160 דולר
תשואה כוללת	189.00 דולר	102 דולר
רווח / הפסד נטו	39 דולר (24.375%)	- 58 דולר (-36.25%)

גידור עם שתי פלטפורמות אופציות בינאריות

עמדות גידור אינן חייבות להיות באותו שוק או אפילו באותה בורסה. למעשה, למעט אופציות ומט"ח רוב הגידורים כוללים שני שווקים. כל עמדה שנועדה לרווח ולקזז הפסדים במצב אחר נחשבת לגידור. באופציות בינאריות ניתן להשיג זאת באמצעות שני מתווכים שונים לאופציות בינאריות. מכיוון שכל המתווכים אינם משלמים אותו הדבר בעסקאות ITM או נותנים את אותו הנחה בעסקאות OTM, ניתן להשתמש בהפרשים אלה כנגדם. בדוגמה זו אני משתמש ב- 24Option כדי ליצור את החלק הארוך של מיקום המשולב ו- AnyOption עבור הגדר. קבעתי את הסחר הזה כך מכיוון של- 24Option יש שיעור השכר הממוצע הגבוה יותר עבור עסקאות מנצחות ו- Anyoption נותן הנחה גדולה יותר למפסידים. ניתן לראות בטבלה כי פעולה זו יוצרת עמדה עם תשלום פוטנציאלי של 24.375%,גבוה בהרבה מהתשואה של 12.5% ​​או 18.3% שהושגה משימוש באופן עצמאי באחד מהמתווכים. הסיכון הפוטנציאלי הוא גם גבוה יותר אך הוא זניח בהשוואה להפרש ברווחים הפוטנציאליים. כל שלוש האסטרטגיות מפחיתות את הסיכון לסחר באופציות בינאריות באופן משמעותי.

0-100 אפשרויות הן הגידור הטוב ביותר

0-100 אופציות הן סגנון מסחר חדש יחסית בזירת האופציות הבינאריות מחוץ לחוף. סגנון מסחר זה זהה למה ש- CFTC דורשת בארה"ב ודרישת ה- FSA ביפן. לצורך גידור, זו הבחירה הטובה ביותר. זהו הסגנון היחיד של מסחר באופציות בינאריות המאפשר לך ליצור עמדת אשראי ובכך לבצע גידור אמיתי. NADEX הוא המקור העליון למסחר באופציות 0-100.

לחץ כאן לקבלת