תוכן עניינים:
- בקרת סיכונים מכריעה
- איך התחלתי לסחור בחוזים עתידיים על S&P
- ניתוח המסחר
- מסחר ברכבת הרים
- הסיבה מדוע זה נראה לעבוד
- חוסר הוודאות במסחר
- אפילו מכשפי השוק חווים הפסדים גדולים
- הימנע מקרישי פלאש
- מה למדת?
אני אוהב לסחור ב- S&P 500 E-mini Futures מכיוון שזו דרך מגוונת יותר לסחור במניות. אני לא צריך להתמקד במה שקורה עם חברה מסוימת. רק ידיעה כללית לאן השוק הולך, בכללותו, מועילה.
כמו כן, מטפלים במסחר בחוזים עתידיים מטופלים בצורה טובה יותר מכיוון שמס הכנסה מאפשר למיסוי של 60% מהרווחים כרווח ארוך טווח, גם אם אתה מחזיק בו למשך דקה אחת בלבד! זה גם דורש פחות משאבים לרכישת חוזה עתידי מאשר להחזיק את השווי המקביל במניות.
ההיגיון של חוסר וודאות שאדון בו חל על כל אסטרטגיית מסחר. אז אם אתה מעדיף מניות בודדות או תיקים עם תעודות סל, מאמר זה יעזור לך גם.
אני אוהב להשתמש בתרשימי פמוטים כמו זו רק כדי לקבל חזותית לאן השוק הולך.
מחבר - צילום מסך
בקרת סיכונים מכריעה
יש דבר חשוב להבין: S&P 500 E-mini Futures ממונפים מאוד. חוזה אחד שווה ערך ל -500 מניות של מדד S&P (סמל: SPY). אז אתה צריך לדעת איך לשלוט בסיכון שלך. אתה לא יכול לתת לרגש להנחות אותך. ואתה לא יכול להיות חמדן, כי זה יגרום לך לבלגן את העסק שלך.
כשהתחלתי לסחור ב- S&P Futures, תמיד הגנתי על עצמי בהזמנות עצור הפסד בכל עסק. החלטתי להגביל את ההפסדים שלי ל 200 $ ולתת לזוכים שלי לרוץ עוד קצת, אבל לקחת את הרווח במהירות לפני שהוא הסתובב שוב.
לקחת רווחים קטנים ממהלכים זעירים נקרא scalping. ניתן לבצע את הקרקפת בשני הכיוונים, למעלה או למטה. פשוט קחו את הרווח מהמהלך, כל עוד בחרתם בכיוון הנכון. אך כאן אי-הוודאות הופכת לנושא.
איך התחלתי לסחור בחוזים עתידיים על S&P
כשהתחלתי חשבתי שזה יהיה דבר די סביר. נימקתי שלכל עסק יש סיכוי של 50/50 ללכת לטובתי. ככה זה עם קניית מניות. הסיכויים די מאוזנים.
אז אם אני מכריח את מחצית מהעסקאות שלי להיות מוגבל לאיבוד של 200 דולר ובמקביל לאפשר למחצית מהעסקאות שלי לעשות יותר מ -200 דולר, חשבתי שאהיה בצד החיובי לרוב.
זה לא עבד. נעצרתי בחצי מהזמן.
ובמחצית השנייה של הזמן, אותן עסקאות שעלו גבוה, תמיד חזרו לנקודה שבה הרווחתי רק 200 דולר.
לא רציתי להחזיר את הכל, היה לי כלל אחר, כשנראה שטרייד טוב מתחיל לרדת חזרה, צא החוצה בזמן שיש לי עדיין רווח.
ובכן, עם כל זה, אתה יכול לראות שבממוצע הרווחתי 200 דולר במחצית הזמן והפסדתי 200 דולר במחצית הזמן.
עקב המשמעת הקפדנית שלי וניהול הסיכונים, מעולם לא הפסדתי כסף מסחר עתידי. אבל גם לא הרווחתי כסף.
יש סוחרים עתידיים שעושים כל כך הרבה דברים לא נכונים כשהם מתחילים, שהם מאבדים את כל הכסף שלהם. או שהם סוחרים גדול מדי, הם סוחרים בתאוות בצע, הם נותנים לרגש להפריע, או שהם לא משתמשים בתחנות מגן. זה חיוני כדי להתמודד עם הדברים האלה.
ניתוח המסחר
באשר לי, ניהלתי יומן מפורט של כל העסקאות שלי. לאחר זמן מה היו לי מספיק נתונים כדי שיהיה לי משהו מספיק לניתוח.
מבט על כל העסקאות שהפסדתי גיליתי שתמיד צדקתי. כל אחת מהעסקאות שהפסקתי עם הפסד של 200 דולר הסתובבה מאוחר יותר והייתה הופכת לרווח של 200 דולר - רובן באותו יום, וכמה עד למחרת. אבל לאף אחד לא לקח יותר מ 24 שעות להסתובב.
תרגיע! לפני שאתה רץ ומנסה זאת בעצמך, אני צריך לספר לך איך זה עובר את התהליך של מעבר ממצב מאבד למנצח, והסיכונים הכרוכים בכך. אין דברים בטוחים במסחר. אם היו, כולם היו מיליארדרים.
התהליך כלל נדנדות אכזריות. ללא עצירה מגנה להגבלת הסיכון, מצאתי שהעסקאות המפסידות ילכו מאוד בכיוון הלא נכון לפני שהן מסתובבות. זה לא היה נדיר לשבת על הפסד נייר של אלף דולר או אלפיים, לפני שהסתובב וסיים רווח של 200 דולר.
כשבדקתי את התיאוריה הזו, תמיד הזמנתי צו של 200 דולר בלבד מכיוון שלא רציתי להיות חמדן. חמדנות היא משהו שלמדתי להימנע ממנו למסחר מוצלח.
מסחר ברכבת הרים
אז מה למדתי? תמיד צדקתי. כל מה שהייתי צריך לעשות היה לחכות ולהיות סבלני. אבל בין לבין זו רכבת הרים - כזו שאנחנו צריכים לסבול כדי שזה יעבוד, דמיינתי. אם אין להון המסחר המצדיק סיכון כזה, אין זה אפשרי.
עדיין הייתה לי מגבלת סיכון שהטלתי על העסקאות שלי, אבל הנחתי את הדרך כדי לתת לכל סחר מספיק להתנועע כדי לעבור את רכבת ההרים ההיא.
בהתבסס על הניתוח שלי, זה בטוח נראה כאילו אני לא יכול להפסיד כל עוד אני מוכן לחוות הפסדים משמעותיים מבלי להיבהל ולמשוך את התקע בזמן שסחר עובר את קורותיו.
האם זה מעשי? האם זה יעבוד בכל פעם? האם זה יכול להיות שאני תמיד צודק כל עוד אני מחכה לזה? ישנן סיבות לכך שזה נראה עובד, אך לא בטוח שזה יהיה עקבי. המשך לקרוא כדי ללמוד מדוע.
רכבת הרים S&P ביום אחד. בסופו של דבר איפה שזה התחיל, אבל כסף שהושג על ידי סחר בין לבין.
מחבר - צילום מסך
הסיבה מדוע זה נראה לעבוד
כדי להבין אם נקלעתי לשיטת מסחר הגיונית, ראשית עלי להסביר מדוע נראה שתמיד צדקתי.
סחרתי במהלכי שוק קטנים, לקחתי הפסדים ורווחים באותו יום, בדרך כלל תוך פחות משעה, מתנודות קטנות בשוק לשני הכיוונים.
בתוך פרק זמן כה קטן, יש לשוק קלילות מתמדות. זה אף פעם לא נע בעקביות לכיוון אחד. גם כשיש מגמה ניכרת, היא עדיין נעה בתוך אותה מגמה.
כך שכאשר נסחר בטווח צפוף, גם כשאני טועה בכיוון, זה הצליח מאוד שהלחיצות האלה יביאו לי את המסחר לזכייה, כל עוד הייתי סבלני, סחר קטן ולקחתי מעט רווחים במקום לצאת לריצה ביתית.
אני יכול לראות שההיגיון הזה לא יכול להחזיק מעמד כאשר נסחר לטווח ארוך יותר ברווחים גדולים יותר. כמה סוחרים מצליחים מאוד מבצעים עסקאות שפועלות במשך חודשים או שנים בכל פעם. זה משחק כדור אחר. הם צריכים להיות צודקים מהסיבות הנכונות.
סחר בעבור רווחים קטנים שנלקחו מדרישות השוק אחר דקה מאפשר לאדם להיות צודק מהסיבות הלא נכונות. אך האם זה אפשרי?
חוסר הוודאות במסחר
האם זה דבר טוב? האם באמת למדתי משהו מועיל, משהו שאוכל להשתמש בו למשך שארית חיי להרוויח כסף?
מצטער לאכזב אותך, אבל אני לא אומר לך לעשות את זה. למדתי היגיון וסטטיסטיקה בימי הקולג ', ואני מבין שמה שלדעתי למדתי מנסיוני המסחר הוא רק קצה הקרחון. אני יודע שיש חלק גדול יותר בפאזל שמוסתר מהעין.
איך אוכל לדעת זאת? בעיקר משום שכפי שציינתי קודם, אם באמת היה קיים דבר בטוח, כולם היו מיליארדרים.
אז מה חסר לי בנימוק? מילה אחת: אי וודאות!
ההיגיון שלי יכול להיות נכון. אבל סטטיסטית, זה עדיין רק 50/50. אם הייתי נותן אמון מוחלט ברעיון שלי ומאפשר מהלכים משמעותיים בכיוון הלא נכון - חושב שהשוק תמיד מסתובב - יבוא היום שהכלל הזה ישבור והשוק ימשיך להתקדם נגדי. זה לא רק יכול לקרות, אבל זה יהיה לקרות.
ירידה תלולה של שלוש שעות ב- S&P.
מחבר - צילום מסך
אפילו מכשפי השוק חווים הפסדים גדולים
סוחרים רבים מצליחים מאוד עם מסחר בחוזים עתידיים. וכשאתה קורא על הסיפורים שלהם, כל אחד מהם חווה הפסד גדול בזמן כזה או אחר.
הטריק עם ההצלחה הוא הגבלת ההפסדים ושמירה על הקטנות שלהם, בהיגיון בהתבסס על כמות הון המסחר הזמין.
למדתי זאת, ועוד הרבה יותר, מספר שאני ממליץ על ידי ג'ק ד 'שווגר. הוא ראיין סוחרים מצליחים ידועים רבים. תוכלו למצוא את ספרו באמזון: הספר הקטן של מכשפי השוק: לקחים מהסוחרים הגדולים ביותר .
ג'ק שווגר חולק שיעורים קריטיים שלמד על ידי ראיון עם מיטב סוחרי העתיד. מצאתי שזו מצגת כנה ללא ההייפ של הצלחה לא מציאותית שספרים אחרים טוענים לספק.
הימנע מקרישי פלאש
כמו בכל עסק, השתמש בהוראת עצירה ומגן עליו כ- GTC.
אני תמיד בוחר את ההפסד המקסימלי שאני מוכן להסתכן בו, ואני מפסיק את המחיר הזה. עדיף לא לעשות את זה קרוב מדי, אחרת תיעצר בטרם עת. אני משתמש בעצירות בעיקר כדי למנוע קריסות של פלאש.
אתה יכול אפילו להשתמש בסטירה נגררת , כך שצמיחת הרווח שלך ננעלת כשמחיר עולה.
חלק מהמתווכים אינם תומכים בהוראות הפסקת עתיד. אם אין לך תכונה זו, הייתי מציע לך להשיג מתווך אחר.
מה למדת?
לא משנה מה שתעשה, כל מה שאתה מאמין שעובד כרגע, שמור תמיד על הרעיון שבמוחך שאתה מפסיד משהו בנימוק שלך שיכול להשתנות בכל עת.
זכרו שברגע שאנחנו מרגישים שגילינו משהו שעובד עם מסחר, או אפילו השקעה לטווח ארוך יותר, זה יכול להשתנות בדופק. המשחק יכול להשתנות עוד לפני שנבין אותו.
© 2014 גלן סטוק